| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 449.00 | 171.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 448.00 | 33 994.00 | 301 455.00 | 335 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 746.00 | 33 994.00 | 346 752.00 | 380 746.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 019.00 | 26 367.00 | | 49 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | 22 652.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 78 643.00 | 71 019.00 | | 78 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 246.00 | 260 735.00 | | 214 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 241.00 | 51 246.00 | | 51 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 4 384.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 2 922.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 82.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 109.00 | 319 369.00 | | 268 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 752.00 | 390 388.00 | | 346 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 258.00 | 96 550.00 | | 92 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 607.00 | | | 607.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 439.00 | 81 376.00 | | 46 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 815.00 | 58 725.00 | | 38 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | 22 652.00 | | 7 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 472.00 | | | 378 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 024.00 | | 301 284.00 | 43 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 024.00 | | 335 448.00 | 43 024.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 308.00 | | | 344 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 5 618.00 | | 14 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 342.00 | 5 618.00 | | 14 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 246.00 | 38 395.00 | 156 018.00 | 214 246.00 |
VI Groupe et associés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 335.00 | 282.00 | 7 617.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 109.00 | 92 258.00 | 156 018.00 | 268 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -59.00 | | | -59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
ST Autres comptes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 953.00 | | | 12 953.00 |