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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AH Fonds commercial | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
AP Constructions | 15 973.00 | 10 411.00 | 5 562.00 | 15 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 321.00 | 149 070.00 | 34 250.00 | 183 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 639.00 | 105 550.00 | 99 090.00 | 204 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 295.00 | 275 330.00 | 668 964.00 | 944 295.00 |
BT Marchandises | 440 081.00 | | 440 081.00 | 440 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 659.00 | 4 174.00 | 778 485.00 | 782 659.00 |
BZ Autres créances | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CF Disponibilités | 482 175.00 | | 482 175.00 | 482 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 294.00 | 4 174.00 | 1 741 120.00 | 1 745 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 589.00 | 279 504.00 | 2 410 084.00 | 2 689 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 082.00 | 849 315.00 | | 794 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 265.00 | 24 767.00 | | 190 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 347.00 | 1 006 082.00 | | 1 116 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 502.00 | 500 006.00 | | 602 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 864.00 | 7 668.00 | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 269.00 | 337 854.00 | | 409 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 857.00 | 266 606.00 | | 247 857.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 3 516.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 737.00 | 1 115 650.00 | | 1 293 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 084.00 | 2 121 732.00 | | 2 410 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 506.00 | 718 456.00 | | 989 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 772.00 | | 28 308.00 | 917 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 299.00 | | | 511 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 715.00 | | 28 218.00 | 375 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 758.00 | | 90.00 | 30 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 838.00 | 56 492.00 | | 218 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 931.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 470.00 | 55 561.00 | | 209 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 269.00 | 409 269.00 | | 409 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
UX Autres créances clients | 777 529.00 | 777 529.00 | | 777 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 502.00 | 298 271.00 | 292 843.00 | 602 502.00 |
VI Groupe et associés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 026.00 | 852 026.00 | | 852 026.00 |
VW T.V.A. | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 737.00 | 989 506.00 | 292 843.00 | 1 293 737.00 |