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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AH Fonds commercial | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
AP Constructions | 15 973.00 | 13 155.00 | 2 818.00 | 15 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 630.00 | 166 762.00 | 30 868.00 | 197 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 705.00 | 104 640.00 | 62 064.00 | 166 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 729.00 | 294 857.00 | 625 873.00 | 920 729.00 |
BT Marchandises | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 592.00 | 4 174.00 | 759 419.00 | 763 592.00 |
BZ Autres créances | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CF Disponibilités | 339 342.00 | | 339 342.00 | 339 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 318.00 | 4 174.00 | 1 642 144.00 | 1 646 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 048.00 | 299 031.00 | 2 268 017.00 | 2 567 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 2.00 | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 347.00 | 794 082.00 | | 884 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 822.00 | 190 265.00 | | 135 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 169.00 | 1 116 347.00 | | 1 152 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 578.00 | 602 502.00 | | 457 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 400.00 | 21 864.00 | | 47 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 048.00 | 409 269.00 | | 413 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 822.00 | 247 857.00 | | 197 822.00 |
EA Autres dettes | | 12 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 848.00 | 1 293 737.00 | | 1 115 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 017.00 | 2 410 084.00 | | 2 268 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 172.00 | 989 506.00 | | 774 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 080.00 | | 40 339.00 | 946 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 904.00 | 922 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 904.00 | 380 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 299.00 | | | 511 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 933.00 | | 40 279.00 | 403 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 848.00 | | 60.00 | 30 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 330.00 | 48 347.00 | 28 820.00 | 275 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 031.00 | 48 347.00 | 28 820.00 | 265 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 048.00 | 413 048.00 | | 413 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
UX Autres créances clients | 758 707.00 | 758 707.00 | | 758 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 578.00 | 115 902.00 | 341 676.00 | 457 578.00 |
VI Groupe et associés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 524.00 | 837 524.00 | | 837 524.00 |
VW T.V.A. | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 848.00 | 774 172.00 | 341 676.00 | 1 115 848.00 |