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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
AP Constructions | 1 484 497.00 | 570 147.00 | 914 350.00 | 1 484 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 449.00 | 6 207.00 | 11 241.00 | 17 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 950.00 | 79 982.00 | 53 968.00 | 133 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 318.00 | | 1 553 318.00 | 1 553 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190 414.00 | 656 336.00 | 8 534 077.00 | 9 190 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 400.00 | 656 336.00 | 8 603 063.00 | 9 259 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553 318.00 | | | 1 553 318.00 |
CU Autres participations | 5 894 866.00 | | 5 894 866.00 | 5 894 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DL TOTAL (I) | 175 102.00 | | | 175 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824 442.00 | | | 4 824 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 171.00 | | | 3 147 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 427 961.00 | | | 8 427 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 603 063.00 | | | 8 603 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 761.00 | | | 4 362 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 651.00 | | 445 651.00 | 445 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 651.00 | | 445 651.00 | 445 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 658.00 | | | -51 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 094.00 | | | 490 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 845.00 | | | 417 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 666.00 | | | 19 666.00 |