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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
AP Constructions | 1 577 315.00 | 647 984.00 | 929 331.00 | 1 577 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 449.00 | 8 636.00 | 8 812.00 | 17 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 465.00 | 90 888.00 | 60 577.00 | 151 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 600.00 | | 1 100 600.00 | 1 100 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848 970.00 | 747 509.00 | 8 101 461.00 | 8 848 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 1 749 297.00 | | 1 749 297.00 | 1 749 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 291.00 | | 1 859 291.00 | 1 859 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 262.00 | 747 509.00 | 9 960 753.00 | 10 708 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 600.00 | | | 1 100 600.00 |
CU Autres participations | 5 894 866.00 | | 5 894 866.00 | 5 894 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
DL TOTAL (I) | 327 519.00 | | | 327 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 310.00 | | | 5 536 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 960.00 | | | 3 885 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633 233.00 | | | 9 633 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 753.00 | | | 9 960 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 528.00 | | | 4 826 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
FG Production vendue services | 549 127.00 | | 549 127.00 | 549 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 846.00 | | 556 846.00 | 556 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 172.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 631.00 | | | 578 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 213.00 | | | 426 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 082.00 | | | 17 082.00 |