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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 325.00 | 81 301.00 | 10 024.00 | 91 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 814.00 | 81 301.00 | 95 513.00 | 176 814.00 |
060 Stock marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
084 Disponibilités | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 698.00 | | 120 698.00 | 120 698.00 |
110 Total général Actif | 297 512.00 | 81 301.00 | 216 211.00 | 297 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 177.00 | 172 879.00 | | 114 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
230 Autres produits | 11 401.00 | 2 453.00 | | 11 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 972.00 | 175 332.00 | | 140 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 043.00 | 53 414.00 | | 36 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 359.00 | -725.00 | | 2 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 866.00 | 1 067.00 | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 37 860.00 | 40 103.00 | | 37 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 495.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 072.00 | 45 662.00 | | 37 072.00 |
252 Charges sociales | 3 211.00 | 8 925.00 | | 3 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | 3 352.00 | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 059.00 | 153 293.00 | | 121 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 913.00 | 22 039.00 | | 19 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 3 306.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 235.00 | 18 733.00 | | 19 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |