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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 769.00 | 86 435.00 | 42 334.00 | 128 769.00 |
040 Immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 258.00 | 86 435.00 | 127 823.00 | 214 258.00 |
060 Stock marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
072 Créances – Autres | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
084 Disponibilités | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 933.00 | | 113 933.00 | 113 933.00 |
110 Total général Actif | 328 191.00 | 86 435.00 | 241 756.00 | 328 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 651.00 | 114 177.00 | | 142 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 609.00 | 15 394.00 | | 45 609.00 |
230 Autres produits | 10 712.00 | 11 401.00 | | 10 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 972.00 | 140 972.00 | | 198 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 322.00 | 36 043.00 | | 47 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -554.00 | 2 359.00 | | -554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 103.00 | 866.00 | | 1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 39 735.00 | 37 860.00 | | 39 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 815.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 947.00 | 37 072.00 | | 36 947.00 |
252 Charges sociales | 3 345.00 | 3 211.00 | | 3 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 2 830.00 | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 111.00 | 121 059.00 | | 134 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 861.00 | 19 913.00 | | 64 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 678.00 | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 838.00 | 19 235.00 | | 61 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 771.00 | | | 9 771.00 |