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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
AP Constructions | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542.00 | 10 593.00 | 5 949.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 534.00 | 35 216.00 | 21 318.00 | 56 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 140.00 | 50 824.00 | 64 317.00 | 115 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
BN En cours de production de biens | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 042.00 | 29 701.00 | 165 341.00 | 195 042.00 |
BZ Autres créances | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 560.00 | 29 701.00 | 304 859.00 | 334 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 700.00 | 80 525.00 | 369 175.00 | 449 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 813.00 | 45 938.00 | | 83 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 963.00 | 37 875.00 | | -97 963.00 |
DL TOTAL (I) | 40 850.00 | 138 813.00 | | 40 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 893.00 | 17 671.00 | | 145 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 131.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | 78 020.00 | | 87 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 361.00 | 39 523.00 | | 80 361.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | 5 700.00 | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 325.00 | 141 044.00 | | 328 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 175.00 | 279 857.00 | | 369 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 044.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 452.00 | | 4 688.00 | 110 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | | 3 908.00 | 74 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 780.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 862.00 | 12 962.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 862.00 | 12 962.00 | | 37 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 778.00 | 39 878.00 | 5 901.00 | 45 778.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 680.00 | 268 900.00 | 780.00 | 269 680.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 325.00 | 322 424.00 | 5 901.00 | 328 325.00 |