| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 337.00 | 7 991.00 | 5 346.00 | 13 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 30 243.00 | 9 003.00 | 39 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 633.00 | 38 234.00 | 51 399.00 | 89 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BN En cours de production de biens | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 869.00 | 32 947.00 | 85 922.00 | 118 869.00 |
BZ Autres créances | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 003.00 | 32 947.00 | 222 056.00 | 255 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 636.00 | 71 181.00 | 273 455.00 | 344 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 150.00 | | | -14 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 589.00 | -97 963.00 | | -87 589.00 |
DL TOTAL (I) | -46 739.00 | 40 850.00 | | -46 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 030.00 | 145 893.00 | | 158 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 266.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | 87 720.00 | | 55 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 560.00 | 80 361.00 | | 60 560.00 |
EA Autres dettes | 45 514.00 | 14 086.00 | | 45 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 194.00 | 328 325.00 | | 320 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 455.00 | 369 175.00 | | 273 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 266.00 | 322 424.00 | | 233 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 704.00 | 35 091.00 | | 50 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 140.00 | | 3 209.00 | 115 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 717.00 | 89 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 717.00 | 52 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 091.00 | | 3 209.00 | 78 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 822.00 | 13 927.00 | 26 517.00 | 50 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | 13 927.00 | 26 517.00 | 50 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 030.00 | 71 102.00 | 86 928.00 | 158 030.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 476.00 | 171 696.00 | 780.00 | 172 476.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 194.00 | 233 266.00 | 86 928.00 | 320 194.00 |