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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 396.00 | 160 888.00 | 29 508.00 | 190 396.00 |
040 Immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 625.00 | 160 888.00 | 173 737.00 | 334 625.00 |
060 Stock marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
084 Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
110 Total général Actif | 362 722.00 | 160 888.00 | 201 833.00 | 362 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
230 Autres produits | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 093.00 | | | 137 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
252 Charges sociales | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 415.00 | | | -24 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 444.00 | | | -24 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |