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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 294.00 | 175 349.00 | 19 944.00 | 195 294.00 |
040 Immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 579.00 | 175 349.00 | 164 229.00 | 339 579.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
110 Total général Actif | 404 217.00 | 175 349.00 | 228 867.00 | 404 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
230 Autres produits | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
252 Charges sociales | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 625.00 | | | 334 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |