| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 335.00 | 1 564.00 | 1 899.00 |
AP Constructions | 5 659 633.00 | 647 046.00 | 5 012 587.00 | 5 659 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 673.00 | 185 055.00 | 705 618.00 | 890 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 410.00 | 23 023.00 | 22 387.00 | 45 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 629 777.00 | 855 459.00 | 5 774 318.00 | 6 629 777.00 |
BT Marchandises | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BZ Autres créances | 1 141 311.00 | | 1 141 311.00 | 1 141 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 261.00 | | 1 326 261.00 | 1 326 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 039.00 | 855 459.00 | 7 100 580.00 | 7 956 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 908 117.00 | | | 908 117.00 |
DH Report à nouveau | | 79 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 342.00 | 828 871.00 | | -285 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810 466.00 | 892 838.00 | | 810 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 740.00 | 1 807 455.00 | | 1 439 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891 150.00 | 4 607 568.00 | | 4 891 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 550.00 | 340 411.00 | | 332 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 617 839.00 | | 136 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 384.00 | 63 146.00 | | 264 384.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 862.00 | 44 298.00 | | 35 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 840.00 | 5 673 784.00 | | 5 660 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 580.00 | 7 481 239.00 | | 7 100 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 157.00 | 1 378 853.00 | | 1 297 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 485.00 | | 165 485.00 | 165 485.00 |
FD Production vendue biens | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
FG Production vendue services | 447 615.00 | | 447 615.00 | 447 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 884.00 | | 719 884.00 | 719 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 546.00 | 4 245.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 558.00 | 6 485.00 | | 4 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 453.00 | 1 606.00 | | 17 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 372.00 | 24 662.00 | | 82 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 826.00 | 26 268.00 | | 99 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 11 204.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 11 260.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 576.00 | 15 008.00 | | 95 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 242.00 | -868 877.00 | | -91 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 343.00 | 1 231 110.00 | | 1 023 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 685.00 | 402 239.00 | | 1 308 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 342.00 | 828 871.00 | | -285 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 085.00 | | 518 199.00 | 6 150 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 507.00 | 6 629 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 830.00 | 6 627 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 899.00 | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148 408.00 | | 516 300.00 | 6 148 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 778.00 | 559 188.00 | 38 507.00 | 334 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 335.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 101.00 | 558 853.00 | 36 830.00 | 333 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 583.00 | 24 999.00 | 100 000.00 | 139 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VB T. V. A. | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890 820.00 | 641 722.00 | 1 581 849.00 | 4 890 820.00 |
VI Groupe et associés | 192 966.00 | 192 966.00 | | 192 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 183.00 | | | 787 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 931.00 | | | 528 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 822.00 | 974 822.00 | | 974 822.00 |
VP Divers | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 501.00 | 213 501.00 | | 213 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 860.00 | 1 161 860.00 | | 1 161 860.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 839.00 | 1 297 157.00 | 1 681 849.00 | 5 660 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 334.00 | 47 751.00 | | 25 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 899.00 | 8 781.00 | | 11 899.00 |
ST Autres comptes | 182 082.00 | 177 156.00 | | 182 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 028.00 | 35 475.00 | | 15 028.00 |
YT Sous‐traitance | 140 180.00 | 264 239.00 | | 140 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | 279.00 | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 107.00 | 48 030.00 | | 29 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 125.00 | 83 903.00 | | 59 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 445.00 | 49 929.00 | | 53 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 189.00 | 485 650.00 | | 349 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |