| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 715.00 | 1 184.00 | 1 899.00 |
AP Constructions | 5 659 633.00 | 1 106 066.00 | 4 553 566.00 | 5 659 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 490.00 | 292 485.00 | 616 006.00 | 908 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 733.00 | 30 796.00 | 17 938.00 | 48 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 160.00 | 1 430 061.00 | 5 231 098.00 | 6 661 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BT Marchandises | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BZ Autres créances | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 252 828.00 | | 1 252 828.00 | 1 252 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 110.00 | | 1 459 110.00 | 1 459 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 270.00 | 1 430 061.00 | 6 690 208.00 | 8 120 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 774.00 | 908 117.00 | | 477 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 815.00 | -285 342.00 | | -131 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 728 094.00 | 810 466.00 | | 728 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 553.00 | 1 439 740.00 | | 1 225 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 035.00 | 4 891 150.00 | | 4 597 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 454.00 | 332 550.00 | | 299 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 633.00 | 136 894.00 | | 225 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 030.00 | 264 384.00 | | 297 030.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 472.00 | 35 862.00 | | 45 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 656.00 | 5 660 840.00 | | 5 464 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 208.00 | 7 100 580.00 | | 6 690 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 477.00 | 1 297 157.00 | | 1 446 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
FD Production vendue biens | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
FG Production vendue services | 700 238.00 | | 700 238.00 | 700 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 004.00 | | 1 266 004.00 | 1 266 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 546.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 099.00 | 4 558.00 | | 10 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 491.00 | 17 453.00 | | 9 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 863.00 | 99 826.00 | | 91 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 4 250.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 4 250.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 307.00 | 95 576.00 | | 90 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 953.00 | -91 242.00 | | -2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 956.00 | 1 023 343.00 | | 1 624 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 771.00 | 1 308 685.00 | | 1 756 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 815.00 | -285 342.00 | | -131 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 777.00 | | 31 382.00 | 6 629 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 661 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 659 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 878.00 | | 31 382.00 | 6 627 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 459.00 | 574 603.00 | | 855 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 380.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 124.00 | 574 223.00 | | 855 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 583.00 | 25 000.00 | 89 583.00 | 114 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
UX Autres créances clients | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596 622.00 | 668 026.00 | 1 628 173.00 | 4 596 622.00 |
VI Groupe et associés | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 198.00 | | | 319 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 656.00 | 1 446 477.00 | 1 717 756.00 | 5 464 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 535.00 | 25 334.00 | | 65 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 967.00 | 11 899.00 | | 25 967.00 |
ST Autres comptes | 155 608.00 | 182 082.00 | | 155 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 002.00 | 15 028.00 | | 14 002.00 |
YT Sous‐traitance | 179 378.00 | 140 180.00 | | 179 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 3 773.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 803.00 | 29 107.00 | | 65 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 811.00 | 59 125.00 | | 102 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 288.00 | 53 445.00 | | 51 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 955.00 | 349 189.00 | | 375 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |