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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 969.00 | 1 961.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 764.00 | 429.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 834.00 | 22 705.00 | 9 128.00 | 31 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 472.00 | 24 437.00 | 12 034.00 | 36 472.00 |
BT Marchandises | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 767.00 | 24 437.00 | 90 329.00 | 114 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | 19 933.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538.00 | 12 634.00 | | -2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 52 029.00 | 54 567.00 | | 52 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 440.00 | 5 647.00 | | 27 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 11 912.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 7 718.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | 4 795.00 | | 8 972.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 562.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 300.00 | 30 634.00 | | 38 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 329.00 | 85 201.00 | | 90 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 300.00 | 29 822.00 | | 38 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -961.00 | 2 229.00 | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 249.00 | 152 035.00 | | 95 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 787.00 | 139 402.00 | | 97 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538.00 | 12 634.00 | | -2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 823.00 | | 3 648.00 | 32 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 980.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | | 1 668.00 | 31 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 447.00 | 2 991.00 | | 21 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 19.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 497.00 | 2 972.00 | | 20 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |