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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 365.00 | 1 565.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 002.00 | 191.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 834.00 | 26 196.00 | 5 638.00 | 31 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 472.00 | 28 563.00 | 7 909.00 | 36 472.00 |
BT Marchandises | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 955.00 | 28 563.00 | 85 392.00 | 113 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 2 567.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 246.00 | -2 538.00 | | -8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 43 783.00 | 52 029.00 | | 43 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 842.00 | 27 440.00 | | 21 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 416.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 8 972.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 206.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 609.00 | 38 300.00 | | 41 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 392.00 | 90 329.00 | | 85 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 646.00 | 38 300.00 | | 24 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 547.00 | 95 249.00 | | 148 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 793.00 | 97 787.00 | | 156 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 246.00 | -2 538.00 | | -8 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 437.00 | 4 125.00 | | 24 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 396.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 469.00 | 3 729.00 | | 23 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 842.00 | 4 878.00 | 16 964.00 | 21 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 609.00 | 24 646.00 | 16 964.00 | 41 609.00 |