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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 5 561.00 | 10 858.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 33 324.00 | 40 313.00 | 73 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 602.00 | 38 885.00 | 86 717.00 | 125 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 394.00 | | 613 394.00 | 613 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 950.00 | | 399 950.00 | 399 950.00 |
BZ Autres créances | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CF Disponibilités | 469 927.00 | | 469 927.00 | 469 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 533.00 | | 1 522 533.00 | 1 522 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 134.00 | 38 885.00 | 1 609 249.00 | 1 648 134.00 |
CU Autres participations | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325 255.00 | 458 504.00 | | 325 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 611.00 | 65 752.00 | | 253 611.00 |
DL TOTAL (I) | 678 967.00 | 525 355.00 | | 678 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 253.00 | 92 874.00 | | 96 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 716.00 | 36 448.00 | | 56 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 752.00 | 175 529.00 | | 461 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 248.00 | 85 149.00 | | 281 248.00 |
EA Autres dettes | 34 313.00 | 64 719.00 | | 34 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 282.00 | 455 219.00 | | 930 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 249.00 | 980 574.00 | | 1 609 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 616.00 | 432 330.00 | | 861 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 540.00 | 682 764.00 | 2 923 304.00 | 2 240 540.00 |
FG Production vendue services | 56 273.00 | 42 076.00 | 98 349.00 | 56 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 813.00 | 724 840.00 | 3 021 653.00 | 2 296 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 373.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 955.00 | 14 977.00 | | 91 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 701.00 | 2 407 087.00 | | 3 045 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 090.00 | 2 341 336.00 | | 2 792 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 611.00 | 65 752.00 | | 253 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 856.00 | | 16 746.00 | 108 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 10 419.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 324.00 | | 5 312.00 | 68 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 532.00 | | 1 014.00 | 34 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 943.00 | 11 941.00 | | 26 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 3 370.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 8 571.00 | | 24 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 752.00 | 461 752.00 | | 461 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 399 950.00 | 399 950.00 | | 399 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 187.00 | 27 519.00 | 68 668.00 | 96 187.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 738.00 | 439 212.00 | 5 526.00 | 444 738.00 |
VW T.V.A. | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 567.00 | 804 899.00 | 68 668.00 | 873 567.00 |