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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 877.00 | 10 007.00 | 35 870.00 | 45 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 163.00 | 43 006.00 | 38 157.00 | 81 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 109.00 | 53 013.00 | 113 096.00 | 166 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 275.00 | | 502 275.00 | 502 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 359.00 | 2 808.00 | 255 551.00 | 258 359.00 |
BZ Autres créances | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
CF Disponibilités | 599 044.00 | | 599 044.00 | 599 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 826.00 | 2 808.00 | 1 498 018.00 | 1 500 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 935.00 | 55 821.00 | 1 611 114.00 | 1 666 935.00 |
CU Autres participations | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 967.00 | 325 255.00 | | 468 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 538.00 | 253 611.00 | | 170 538.00 |
DL TOTAL (I) | 749 504.00 | 678 967.00 | | 749 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 96 253.00 | | 68 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 824.00 | 56 716.00 | | 160 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 421.00 | 459 900.00 | | 320 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 654.00 | 181 248.00 | | 97 654.00 |
EA Autres dettes | 214 017.00 | 100 000.00 | | 214 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 610.00 | 894 117.00 | | 861 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 114.00 | 1 573 084.00 | | 1 611 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 783 370.00 | | 2 783 370.00 | 2 783 370.00 |
FG Production vendue services | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 487.00 | | 2 932 487.00 | 2 932 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 31 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338.00 | 45.00 | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338.00 | 45.00 | | 11 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 061.00 | -45.00 | | -11 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 634.00 | 91 955.00 | | 65 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 627.00 | 3 045 701.00 | | 2 945 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 090.00 | 2 792 090.00 | | 2 775 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 538.00 | 253 611.00 | | 170 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 602.00 | | 40 507.00 | 125 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 419.00 | | 29 458.00 | 16 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 636.00 | | 7 527.00 | 73 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 546.00 | | 3 523.00 | 35 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 885.00 | 14 128.00 | | 38 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 4 446.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 324.00 | 9 683.00 | | 33 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 421.00 | 320 421.00 | | 320 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 017.00 | 214 017.00 | | 214 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 254 147.00 | 254 147.00 | | 254 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 694.00 | 27 798.00 | 40 896.00 | 68 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 557.00 | 399 508.00 | 9 049.00 | 408 557.00 |
VW T.V.A. | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 785.00 | 659 889.00 | 40 896.00 | 700 785.00 |