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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 221.00 | 1 479.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 857.00 | 61 465.00 | 59 393.00 | 120 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 205.00 | 62 686.00 | 66 520.00 | 129 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 246.00 | | 252 246.00 | 252 246.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 003.00 | | 368 003.00 | 368 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 209.00 | 62 686.00 | 434 523.00 | 497 209.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 034.00 | 113 000.00 | | 113 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | 32 043.00 | | 30 904.00 |
DL TOTAL (I) | 220 037.00 | 221 144.00 | | 220 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 319.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 3 275.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 72 693.00 | | 92 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 183.00 | 45 649.00 | | 119 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 486.00 | 121 936.00 | | 214 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 523.00 | 343 080.00 | | 434 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 486.00 | 121 296.00 | | 213 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311.00 | 12 916.00 | 542.00 | 50 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 540.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 630.00 | 12 376.00 | 542.00 | 49 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 255.00 | 267 655.00 | 5 600.00 | 273 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 486.00 | 213 486.00 | | 214 486.00 |