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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 761.00 | 939.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 809.00 | 77 055.00 | 54 754.00 | 131 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 157.00 | 78 816.00 | 61 341.00 | 140 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CF Disponibilités | 385 735.00 | | 385 735.00 | 385 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 812.00 | | 431 812.00 | 431 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 969.00 | 78 816.00 | 493 153.00 | 571 969.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 927.00 | 113 034.00 | | 93 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | 30 904.00 | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 199 786.00 | 220 037.00 | | 199 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 514.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 2 366.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 532.00 | 92 423.00 | | 113 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | 119 183.00 | | 56 600.00 |
EA Autres dettes | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 367.00 | 214 486.00 | | 293 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 153.00 | 434 523.00 | | 493 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 367.00 | 213 486.00 | | 292 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 514.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 205.00 | | 10 953.00 | 129 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 857.00 | | 10 953.00 | 120 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 686.00 | 16 131.00 | 1.00 | 62 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 540.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 15 591.00 | 1.00 | 61 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 677.00 | 46 077.00 | 5 600.00 | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 367.00 | 292 367.00 | | 293 367.00 |