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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | 485 000.00 | 900 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 081.00 | 39 064.00 | 8 018.00 | 47 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 241.00 | 524 064.00 | 908 178.00 | 1 432 241.00 |
BT Marchandises | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BZ Autres créances | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
CF Disponibilités | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 152.00 | | 381 152.00 | 381 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 393.00 | 524 064.00 | 1 289 330.00 | 1 813 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 874.00 | 618 435.00 | | 782 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 611.00 | 164 439.00 | | -41 611.00 |
DL TOTAL (I) | 829 263.00 | 870 874.00 | | 829 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 136 018.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 171.00 | 135 322.00 | | 137 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 94 925.00 | | 72 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 406.00 | 54 734.00 | | 121 406.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 10 216.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 067.00 | 431 214.00 | | 460 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 330.00 | 1 302 089.00 | | 1 289 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 974.00 | 488 090.00 | 302 000.00 | 337 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 000.00 | 485 000.00 | 302 000.00 | 302 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 3 090.00 | | 35 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 758.00 | 126 598.00 | 760.00 | 126 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 067.00 | 460 067.00 | | 460 067.00 |