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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 271.00 | 695.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966.00 | 271.00 | 695.00 | 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CF Disponibilités | 916 528.00 | | 916 528.00 | 916 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 366.00 | | 990 366.00 | 990 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 332.00 | 271.00 | 991 061.00 | 991 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 263.00 | 782 874.00 | | 741 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 386.00 | -41 611.00 | | 64 386.00 |
DL TOTAL (I) | 893 649.00 | 829 263.00 | | 893 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 875.00 | 137 171.00 | | 76 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 72 710.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378.00 | 121 406.00 | | 6 378.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 8 780.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 412.00 | 460 067.00 | | 97 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 061.00 | 1 289 330.00 | | 991 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 064.00 | 2 257.00 | 41 050.00 | 524 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 064.00 | 2 257.00 | 41 050.00 | 39 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |