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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 176 415.00 | 66 178.00 | 110 237.00 | 176 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 340.00 | 8 273.00 | 25 067.00 | 33 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 242.00 | 1 112 662.00 | 971 580.00 | 2 084 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 664.00 | 1 194 664.00 | 1 174 000.00 | 2 368 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 30 075.00 | -30 075.00 | |
BT Marchandises | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 211 495.00 | 295 027.00 | 16 916 468.00 | 17 211 495.00 |
BZ Autres créances | 1 289 161.00 | 960 081.00 | 329 080.00 | 1 289 161.00 |
CF Disponibilités | 24 483 568.00 | | 24 483 568.00 | 24 483 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 213 225.00 | 1 285 183.00 | 41 928 042.00 | 43 213 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 581 889.00 | 2 479 847.00 | 43 102 042.00 | 45 581 889.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146 670.00 | 2 752 845.00 | | 3 146 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076 510.00 | 4 193 824.00 | | 4 076 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 180.00 | 6 979 670.00 | | 7 256 180.00 |
DP Provisions pour risques | 949 450.00 | 770 000.00 | | 949 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 521.00 | 262 275.00 | | 294 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 971.00 | 1 032 275.00 | | 1 243 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 928 593.00 | 987 589.00 | | 10 928 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922 524.00 | 16 585 091.00 | | 18 922 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 750.00 | 1 516 454.00 | | 1 745 750.00 |
EA Autres dettes | 208 781.00 | 182 038.00 | | 208 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 793 368.00 | 2 991 317.00 | | 2 793 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 601 891.00 | 22 262 490.00 | | 34 601 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 102 042.00 | 30 274 434.00 | | 43 102 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 703 558.00 | | 118 703 558.00 | 118 703 558.00 |
FG Production vendue services | 8 882 427.00 | | 8 882 427.00 | 8 882 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 585 985.00 | | 127 585 985.00 | 127 585 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 228 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 055 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 612 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 367.00 | |
GE Autres charges | | | 11 885 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 313 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 001 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 3 355.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 3 355.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -3 355.00 | | -2 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 025.00 | 493 212.00 | | 451 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 667.00 | 1 711 052.00 | | 1 471 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 323 378.00 | 136 488 565.00 | | 129 323 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 246 868.00 | 132 294 741.00 | | 125 246 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076 510.00 | 4 193 824.00 | | 4 076 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693 383.00 | 606 813.00 | | 693 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 339.00 | 322 324.00 | | 867 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 789.00 | 322 324.00 | | 864 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 275.00 | 468 367.00 | 256 670.00 | 1 032 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 864 789.00 | 322 324.00 | | 864 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 751 539.00 | 661 080.00 | 157 511.00 | 751 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 878.00 | 1 013 479.00 | 157 511.00 | 1 623 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 153.00 | 1 481 846.00 | 414 181.00 | 2 656 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922 524.00 | 18 922 524.00 | | 18 922 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 781.00 | 208 781.00 | | 208 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 793 368.00 | 2 793 368.00 | | 2 793 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 928 594.00 | 10 271 594.00 | 657 000.00 | 10 928 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745 749.00 | 1 745 749.00 | | 1 745 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644 571.00 | 18 644 571.00 | | 18 644 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 706 687.00 | 18 644 571.00 | 62 116.00 | 18 706 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 601 891.00 | 33 944 891.00 | 657 000.00 | 34 601 891.00 |