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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 415.00 | 76 978.00 | 99 436.00 | 176 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 340.00 | 18 497.00 | 14 844.00 | 33 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 236.00 | 1 307 091.00 | 592 144.00 | 1 899 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 922.00 | 1 407 567.00 | 779 355.00 | 2 186 922.00 |
BT Marchandises | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273 009.00 | 89 871.00 | 16 183 137.00 | 16 273 009.00 |
BZ Autres créances | 3 499 181.00 | 1 475 141.00 | 2 024 040.00 | 3 499 181.00 |
CF Disponibilités | 11 389 659.00 | | 11 389 659.00 | 11 389 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 436 267.00 | 1 565 012.00 | 29 871 255.00 | 31 436 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 623 189.00 | 2 972 579.00 | 30 650 610.00 | 33 623 189.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 723 180.00 | 3 146 670.00 | | 723 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 456 658.00 | 4 076 510.00 | | 4 456 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 838.00 | 7 256 180.00 | | 5 212 838.00 |
DP Provisions pour risques | 736 500.00 | 949 450.00 | | 736 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 568.00 | 294 521.00 | | 253 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 068.00 | 1 243 971.00 | | 990 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 818.00 | 10 928 593.00 | | 657 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 936 852.00 | 18 922 524.00 | | 18 936 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 480.00 | 1 745 750.00 | | 1 904 480.00 |
EA Autres dettes | 189 984.00 | 208 781.00 | | 189 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 758 571.00 | 2 793 368.00 | | 2 758 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 447 704.00 | 34 601 891.00 | | 24 447 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 650 610.00 | 43 102 042.00 | | 30 650 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 425 524.00 | | 137 425 524.00 | 137 425 524.00 |
FG Production vendue services | 9 228 917.00 | | 9 228 917.00 | 9 228 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 654 441.00 | | 146 654 441.00 | 146 654 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 825 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 282 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12 184 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 063 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 163.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 589.00 | | | 169 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 089.00 | 2 163.00 | | 172 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 089.00 | -2 163.00 | | -172 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 445.00 | 451 025.00 | | 490 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654 226.00 | 1 471 667.00 | | 1 654 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 843 242.00 | 129 323 378.00 | | 148 843 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 386 583.00 | 125 246 868.00 | | 144 386 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 456 658.00 | 4 076 510.00 | | 4 456 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861 611.00 | 693 383.00 | | 861 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 664.00 | 321 311.00 | 108 408.00 | 1 189 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 114.00 | 321 311.00 | 105 858.00 | 1 187 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 936 852.00 | 18 936 852.00 | | 18 936 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 479.00 | 1 904 479.00 | | 1 904 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 758 571.00 | 2 758 571.00 | | 2 758 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 818.00 | 220 121.00 | 437 697.00 | 657 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925 180.00 | 19 925 180.00 | | 19 925 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 987 311.00 | 19 925 180.00 | 62 131.00 | 19 987 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 447 704.00 | 24 010 007.00 | 437 697.00 | 24 447 704.00 |