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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 000.00 | 400 000.00 | 1 192 000.00 | 1 592 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CF Disponibilités | 283 419.00 | | 283 419.00 | 283 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 967.00 | | 386 967.00 | 386 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 967.00 | 400 000.00 | 1 578 967.00 | 1 978 967.00 |
CU Autres participations | 1 592 000.00 | 400 000.00 | 1 192 000.00 | 1 592 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 700.00 | 1 076 700.00 | | 1 076 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
DG Autres réserves | 364 585.00 | 334 795.00 | | 364 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | 29 789.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 865.00 | 1 459 081.00 | | 1 469 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 44.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 44 002.00 | | 51 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 141.00 | 12 377.00 | | 36 141.00 |
EA Autres dettes | 20 273.00 | 11 978.00 | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 102.00 | 68 402.00 | | 109 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 967.00 | 1 527 483.00 | | 1 578 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 524.00 | 153 214.00 | | 175 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 741.00 | 123 425.00 | | 164 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 783.00 | 29 789.00 | | 10 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UX Autres créances clients | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |