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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 000.00 | 400 000.00 | 1 192 000.00 | 1 592 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CF Disponibilités | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 867.00 | | 379 867.00 | 379 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 867.00 | 400 000.00 | 1 571 867.00 | 1 971 867.00 |
CU Autres participations | 1 592 000.00 | 400 000.00 | 1 192 000.00 | 1 592 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 700.00 | 1 076 700.00 | | 1 076 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
DG Autres réserves | 375 369.00 | 364 585.00 | | 375 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 10 783.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 842.00 | 1 469 865.00 | | 1 481 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 51 469.00 | | 23 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | 36 141.00 | | 64 979.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 20 273.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 024.00 | 109 102.00 | | 90 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 867.00 | 1 578 967.00 | | 1 571 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 024.00 | 109 102.00 | | 90 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 599.00 | | 257 599.00 | 257 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 599.00 | | 257 599.00 | 257 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 110.00 | 175 523.00 | | 266 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 133.00 | 164 740.00 | | 254 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 10 783.00 | | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
VW T.V.A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |