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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 19 664.00 | 9 935.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 521.00 | 3 352.00 | 3 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 712.00 | 20 185.00 | 318 527.00 | 338 712.00 |
BT Marchandises | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
CF Disponibilités | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 242.00 | | 459 242.00 | 459 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 953.00 | 20 185.00 | 777 768.00 | 797 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 295 087.00 | 210 215.00 | | 295 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 298.00 | 144 872.00 | | 184 298.00 |
DL TOTAL (I) | 481 586.00 | 357 287.00 | | 481 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 826.00 | 147 745.00 | | 130 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 37 410.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 518.00 | 90 159.00 | | 104 518.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 40 528.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 183.00 | 315 842.00 | | 296 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 768.00 | 673 129.00 | | 777 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 526.00 | 185 079.00 | | 182 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 199.00 | | 18 449.00 | 340 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 937.00 | 338 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 937.00 | 45 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 626.00 | | 18 449.00 | 46 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 630.00 | 3 337.00 | 17 782.00 | 34 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | 3 337.00 | 17 782.00 | 34 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |