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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 582.00 | 23 986.00 | 12 595.00 | 36 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 484.00 | 4 259.00 | 49 225.00 | 53 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 688.00 | 28 245.00 | 355 444.00 | 383 688.00 |
BT Marchandises | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
CF Disponibilités | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 105.00 | | 404 105.00 | 404 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 794.00 | 28 245.00 | 759 549.00 | 787 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 399 386.00 | 295 087.00 | | 399 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 127.00 | 184 298.00 | | 87 127.00 |
DL TOTAL (I) | 488 713.00 | 481 586.00 | | 488 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 279.00 | 130 826.00 | | 155 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 829.00 | 47 192.00 | | 38 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 592.00 | 104 518.00 | | 76 592.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 13 647.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 836.00 | 296 183.00 | | 270 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 549.00 | 777 768.00 | | 759 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 688.00 | 182 526.00 | | 136 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 711.00 | | 56 643.00 | 338 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 383 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 90 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 138.00 | | 56 593.00 | 45 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 50.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 8 059.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 8 059.00 | | 20 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 554.00 | 104 946.00 | 4 608.00 | 109 554.00 |