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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 340.00 | 211 347.00 | 74 994.00 | 286 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 541.00 | 212 147.00 | 153 394.00 | 365 541.00 |
BT Marchandises | 257 863.00 | 81 519.00 | 176 344.00 | 257 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
BZ Autres créances | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CF Disponibilités | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 450.00 | 81 519.00 | 421 930.00 | 503 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 991.00 | 293 666.00 | 575 324.00 | 868 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 246 399.00 | 351 775.00 | | 246 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | -105 376.00 | | 17 141.00 |
DL TOTAL (I) | 267 940.00 | 250 799.00 | | 267 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 148.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 148.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 99.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 856.00 | 79 560.00 | | 64 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 189.00 | 143 984.00 | | 160 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 137.00 | 89 714.00 | | 82 137.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 10 005.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 385.00 | 333 362.00 | | 307 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 324.00 | 634 308.00 | | 575 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 015.00 | 28 132.00 | | 184 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 215.00 | 28 132.00 | | 183 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 411.00 | 6 108.00 | | 75 411.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 484.00 | 6 108.00 | 74.00 | 75 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 632.00 | 6 108.00 | 50 222.00 | 125 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 924.00 | 24 408.00 | 40 516.00 | 64 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 562.00 | 164 562.00 | | 164 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 062.00 | 164 562.00 | 11 500.00 | 176 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 385.00 | 266 869.00 | 40 516.00 | 307 385.00 |