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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 073.00 | 236 256.00 | 79 817.00 | 316 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 374.00 | 237 056.00 | 151 318.00 | 388 374.00 |
BT Marchandises | 319 639.00 | 83 973.00 | 235 666.00 | 319 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
BZ Autres créances | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
CF Disponibilités | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 444.00 | 83 973.00 | 507 471.00 | 591 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 817.00 | 321 029.00 | 658 789.00 | 979 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 263 540.00 | 246 399.00 | | 263 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471.00 | 17 141.00 | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 273 411.00 | 267 940.00 | | 273 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 516.00 | 64 856.00 | | 40 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 851.00 | 160 189.00 | | 197 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | 82 138.00 | | 60 040.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 136.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 378.00 | 307 385.00 | | 385 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 789.00 | 575 324.00 | | 658 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 147.00 | 24 909.00 | | 212 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 347.00 | 24 909.00 | | 211 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 519.00 | 83 973.00 | 81 519.00 | 81 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 519.00 | 83 973.00 | 81 519.00 | 81 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 519.00 | 83 973.00 | 81 519.00 | 81 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 392.00 | 92 798.00 | 14 334.00 | 126 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 207.00 | 146 707.00 | 11 500.00 | 158 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 378.00 | 351 784.00 | 14 334.00 | 385 378.00 |