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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 692.00 | | 3 054 692.00 | 3 054 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 866.00 | | 129 866.00 | 129 866.00 |
BZ Autres créances | 961 847.00 | | 961 847.00 | 961 847.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 430.00 | | 1 109 430.00 | 1 109 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 122.00 | | 4 164 122.00 | 4 164 122.00 |
CU Autres participations | 3 054 692.00 | | 3 054 692.00 | 3 054 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DH Report à nouveau | 908 622.00 | | | 908 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 820.00 | | | 4 021 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 122.00 | | | 4 164 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 692.00 | | | 3 054 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 692.00 | | | 3 054 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VC Groupe et associés | 949 500.00 | 949 500.00 | | 949 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 713.00 | 1 091 713.00 | | 1 091 713.00 |
VW T.V.A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
ST Autres comptes | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 188.00 | | | 82 188.00 |