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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 692.00 | | 3 054 692.00 | 3 054 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
BZ Autres créances | 965 408.00 | | 965 408.00 | 965 408.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 515.00 | | 1 112 515.00 | 1 112 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 207.00 | | 4 167 207.00 | 4 167 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 054 692.00 | | 3 054 692.00 | 3 054 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 366.00 | 46 533.00 | | 47 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 924 454.00 | 908 622.00 | | 924 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | 16 665.00 | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 547.00 | 4 021 821.00 | | 4 034 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 208.00 | 43 908.00 | | 48 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 73 125.00 | | 60 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 212.00 | 25 269.00 | | 24 212.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 660.00 | 142 302.00 | | 132 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 207.00 | 4 164 122.00 | | 4 167 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 941.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 106.00 | 101 872.00 | | 47 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 379.00 | 85 207.00 | | 34 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 727.00 | 16 665.00 | | 12 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UX Autres créances clients | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
VI Groupe et associés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 408.00 | 965 408.00 | | 965 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 286.00 | 1 098 286.00 | | 1 098 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |