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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 134.00 | | 776 134.00 | 776 134.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 225.00 | | 778 225.00 | 778 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 776 134.00 | | 776 134.00 | 776 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 921.00 | 313 235.00 | | 270 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496.00 | -42 314.00 | | -1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 279 425.00 | 280 921.00 | | 279 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 900.00 | 495 080.00 | | 497 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 800.00 | 495 980.00 | | 498 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 225.00 | 776 900.00 | | 778 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -11 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601.00 | -34 856.00 | | 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097.00 | 7 458.00 | | 2 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496.00 | -42 314.00 | | -1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 680.00 | | 12 546.00 | 774 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 093.00 | 776 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 776 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 680.00 | | 12 546.00 | 774 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 900.00 | 497 900.00 | | 497 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 134.00 | 626 134.00 | | 626 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 253.00 | 627 253.00 | | 627 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 800.00 | 498 800.00 | | 498 800.00 |