| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 680.00 | | 774 680.00 | 774 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 346.00 | | 726 346.00 | 726 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 985.00 | | 727 985.00 | 727 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726 346.00 | | 726 346.00 | 726 346.00 |
CU Autres participations | 804 864.00 | | 804 864.00 | 804 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 156.00 | 362 692.00 | | 401 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 226.00 | 38 464.00 | | -61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 349 930.00 | 411 156.00 | | 349 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 166.00 | 351 184.00 | | 377 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 478.00 | 36 915.00 | | 131 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 056.00 | 352 084.00 | | 378 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 985.00 | 763 240.00 | | 727 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -68 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -73.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 850.00 | 36 915.00 | | 98 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -58 489.00 | 42 843.00 | | -58 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737.00 | 4 379.00 | | 2 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 226.00 | 38 464.00 | | -61 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 478.00 | 131 478.00 | | 131 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 156.00 | 377 156.00 | | 377 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 346.00 | 576 346.00 | | 576 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 796.00 | 576 796.00 | | 576 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 058.00 | 378 056.00 | | 378 058.00 |