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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 387.00 | 71 892.00 | | 67 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 263.00 | -4 505.00 | | 71 263.00 |
DK Provisions réglementées | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 183 414.00 | 112 151.00 | | 183 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | 19 450.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 175.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 15 281.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697.00 | 35 906.00 | | 6 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 111.00 | 148 056.00 | | 190 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 228.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737.00 | 4 733.00 | | 3 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 263.00 | -4 505.00 | | 71 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697.00 | 1 788.00 | | 6 697.00 |