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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 325 289.00 | | 325 289.00 | 325 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 289.00 | | 325 289.00 | 325 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 802.00 | | 409 802.00 | 409 802.00 |
CU Autres participations | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 92 650.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 550.00 | 94 881.00 | | 376 550.00 |
DK Provisions réglementées | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 409 315.00 | 220 295.00 | | 409 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 1 964.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 487.00 | 3 195.00 | | 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 802.00 | 223 490.00 | | 409 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 250.00 | 13 000.00 | | 107 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 250.00 | 13 000.00 | | 107 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030.00 | 1 250.00 | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 1 250.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 220.00 | 11 750.00 | | 97 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 250.00 | 98 000.00 | | 393 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 700.00 | 3 119.00 | | 16 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 550.00 | 94 881.00 | | 376 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | 10 000.00 | 84 513.00 | 1 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530.00 | 10 000.00 | 84 513.00 | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 043.00 | | | 96 043.00 |