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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 452.00 | | 558 452.00 | 558 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 286 694.00 | | 286 694.00 | 286 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 198.00 | | 400 198.00 | 400 198.00 |
CF Disponibilités | 256 175.00 | | 256 175.00 | 256 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 918.00 | | 963 918.00 | 963 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 370.00 | | 1 522 370.00 | 1 522 370.00 |
CU Autres participations | 558 452.00 | | 558 452.00 | 558 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 261.00 | 1 175 110.00 | | 1 181 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 634.00 | 6 150.00 | | 139 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 321.00 | 1 338 686.00 | | 1 478 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 253.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 021.00 | 32 274.00 | | 41 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 049.00 | 35 728.00 | | 44 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 370.00 | 1 374 415.00 | | 1 522 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 049.00 | 35 728.00 | | 44 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 795.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 515.00 | 883.00 | | 15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 602.00 | 215 590.00 | | 363 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 968.00 | 209 439.00 | | 223 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 634.00 | 6 150.00 | | 139 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 452.00 | | | 558 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 452.00 | | | 558 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 286 115.00 | 286 115.00 | | 286 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 545.00 | 307 545.00 | | 307 545.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |