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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 16 398.00 | 483 602.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 452.00 | 16 398.00 | 1 042 054.00 | 1 058 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 454 766.00 | | 454 766.00 | 454 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 596 557.00 | | 596 557.00 | 596 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 393.00 | | 1 052 393.00 | 1 052 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 845.00 | 16 398.00 | 2 094 447.00 | 2 110 845.00 |
CU Autres participations | 558 452.00 | | 558 452.00 | 558 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 896.00 | 1 181 261.00 | | 1 320 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 060.00 | 139 634.00 | | 99 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 381.00 | 1 478 321.00 | | 1 577 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 943.00 | 28.00 | | 467 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 3 000.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 007.00 | 41 021.00 | | 45 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 066.00 | 44 049.00 | | 517 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 447.00 | 1 522 370.00 | | 2 094 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 023.00 | 44 049.00 | | 98 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 474.00 | | 253 474.00 | 253 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 474.00 | | 253 474.00 | 253 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 214.00 | | | -54 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 031.00 | 15 515.00 | | 17 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 323.00 | 363 602.00 | | 409 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 263.00 | 223 968.00 | | 310 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 060.00 | 139 634.00 | | 99 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 452.00 | | 500 000.00 | 558 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 452.00 | | | 558 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 453 085.00 | 453 085.00 | | 453 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 729.00 | 48 686.00 | 198 136.00 | 467 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 836.00 | 455 836.00 | | 455 836.00 |
VW T.V.A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 067.00 | 98 024.00 | 198 136.00 | 517 067.00 |