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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 7 949.00 | 2 165.00 | 10 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 976.00 | 11 458.00 | 2 518.00 | 13 976.00 |
BT Marchandises | 67 259.00 | 8 011.00 | 59 248.00 | 67 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 192.00 | 8 011.00 | 165 181.00 | 173 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 168.00 | 19 469.00 | 167 698.00 | 187 168.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 622.00 | 106 601.00 | | 109 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 439.00 | 3 021.00 | | 29 439.00 |
DL TOTAL (I) | 147 861.00 | 118 422.00 | | 147 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 30.00 | | 4 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | 1 020.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 11 548.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | 1 062.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 838.00 | 13 660.00 | | 19 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 698.00 | 132 082.00 | | 167 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
FG Production vendue services | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 14.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -14.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | -114.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 702.00 | 174 501.00 | | 201 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 263.00 | 171 481.00 | | 172 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 439.00 | 3 021.00 | | 29 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 395.00 | | 153.00 | 17 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 572.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 13 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 153.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 1 110.00 | | 10 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 1 110.00 | | 8 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 383.00 | 628.00 | | 7 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 383.00 | 628.00 | | 7 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383.00 | 628.00 | | 7 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |