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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 239.00 | 8 348.00 | 20 891.00 | 29 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 593.00 | 11 858.00 | 25 736.00 | 37 593.00 |
BT Marchandises | 80 889.00 | 15 755.00 | 65 134.00 | 80 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 892.00 | 15 755.00 | 184 137.00 | 199 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 485.00 | 27 612.00 | 209 873.00 | 237 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 061.00 | 109 622.00 | | 139 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 29 439.00 | | 8 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 161 397.00 | 147 861.00 | | 161 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 4 487.00 | | 4 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 010.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 6 440.00 | | 22 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | 7 900.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 475.00 | 19 838.00 | | 48 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 873.00 | 167 698.00 | | 209 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 625.00 | 18 828.00 | | 34 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
FG Production vendue services | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 771.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 3 572.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 4 343.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 771.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | 2 878.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 985.00 | 201 702.00 | | 158 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 585.00 | 172 263.00 | | 150 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 400.00 | 29 439.00 | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 976.00 | | 23 617.00 | 13 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378.00 | | 19 125.00 | 11 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 4 492.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 458.00 | 399.00 | | 11 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | 399.00 | | 9 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 011.00 | 7 744.00 | | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 011.00 | 7 744.00 | | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | 7 744.00 | | 8 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 003.00 | 4 202.00 | 12 801.00 | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 425.00 | 34 625.00 | 12 801.00 | 47 425.00 |