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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AP Constructions | 410 844.00 | 305 874.00 | 104 970.00 | 410 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 368.00 | 25 115.00 | 6 253.00 | 31 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 742.00 | 101 308.00 | 19 434.00 | 120 742.00 |
BF Prêts | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 636.00 | 432 297.00 | 429 339.00 | 861 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 268 213.00 | | 268 213.00 | 268 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 847.00 | | 392 847.00 | 392 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 483.00 | 432 297.00 | 822 185.00 | 1 254 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 206.00 | 48 877.00 | | 51 206.00 |
DH Report à nouveau | | -42 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 280.00 | 44 573.00 | | 96 280.00 |
DL TOTAL (I) | 155 156.00 | 58 876.00 | | 155 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 350.00 | 87 333.00 | | 296 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 017.00 | 245 520.00 | | 243 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 477.00 | 67 290.00 | | 33 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 91 422.00 | | 93 100.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 003.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 029.00 | 492 568.00 | | 667 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 185.00 | 551 444.00 | | 822 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 492 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 863.00 | 582.00 | 4 663.00 | 857 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 861 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 562 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 763.00 | | 4 663.00 | 559 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | 582.00 | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 047.00 | 50 354.00 | 103.00 | 382 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 047.00 | 50 354.00 | 103.00 | 382 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UP Prêts | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 942.00 | 43 942.00 | 250 000.00 | 293 942.00 |
VI Groupe et associés | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VP Divers | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 212.00 | 103 612.00 | 1 600.00 | 105 212.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 029.00 | 417 029.00 | 250 000.00 | 667 029.00 |