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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AP Constructions | 410 844.00 | 346 958.00 | 63 886.00 | 410 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 671.00 | 29 032.00 | 20 639.00 | 49 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 121.00 | 107 580.00 | 46 541.00 | 154 121.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 685.00 | 483 571.00 | 430 115.00 | 913 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 284 292.00 | | 284 292.00 | 284 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 066.00 | | 336 066.00 | 336 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 751.00 | 483 571.00 | 766 181.00 | 1 249 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 486.00 | 51 206.00 | | 147 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 241.00 | 96 280.00 | | 62 241.00 |
DL TOTAL (I) | 217 397.00 | 155 156.00 | | 217 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 682.00 | 296 350.00 | | 238 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 916.00 | 243 017.00 | | 164 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 33 477.00 | | 51 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 119.00 | 93 100.00 | | 94 119.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 1 084.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 783.00 | 667 029.00 | | 548 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 181.00 | 822 185.00 | | 766 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 636.00 | | 52 700.00 | 861 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 913 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 614 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 954.00 | | 52 332.00 | 562 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | 368.00 | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 297.00 | 51 924.00 | 651.00 | 432 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 297.00 | 51 924.00 | 651.00 | 432 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 469.00 | 49 492.00 | 187 976.00 | 237 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 339.00 | 34 739.00 | 1 599.00 | 36 339.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 783.00 | 360 807.00 | 187 976.00 | 548 783.00 |