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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 214 568.00 | | 214 568.00 | 214 568.00 |
CF Disponibilités | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 503.00 | | 295 503.00 | 295 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 376.00 | | 306 376.00 | 306 376.00 |
CU Autres participations | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
DL TOTAL (I) | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 376.00 | | | 306 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 750.00 | | | 404 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832.00 | | 500.00 | 10 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 7 271.00 | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459.00 | | 10 873.00 | 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 500.00 | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 280.00 | 242 280.00 | | 242 280.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
ST Autres comptes | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |