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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
BZ Autres créances | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CF Disponibilités | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 904.00 | | 257 904.00 | 257 904.00 |
CU Autres participations | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
DL TOTAL (I) | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 873.00 | | 31 400.00 | 10 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 41 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | 1 400.00 | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | 30 000.00 | 7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
ST Autres comptes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ZE Dividendes | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |