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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 5 070.00 | 21 705.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 791.00 | 7 548.00 | 10 243.00 | 17 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 976.00 | 12 618.00 | 49 358.00 | 61 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BZ Autres créances | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 006.00 | | 179 006.00 | 179 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 981.00 | 12 618.00 | 228 364.00 | 240 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 155.00 | 16 203.00 | | 17 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | | 41 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 526.00 | -49 419.00 | | -92 526.00 |
DL TOTAL (I) | -81 726.00 | 9 848.00 | | -81 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 465.00 | 87 187.00 | | 177 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 75.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 66 844.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 336.00 | 132 544.00 | | 99 336.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 017.00 | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 090.00 | 334 667.00 | | 310 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 364.00 | 344 515.00 | | 228 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 494.00 | 181 782.00 | 895 275.00 | 713 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 494.00 | 181 782.00 | 895 275.00 | 713 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 421.00 | 956 400.00 | | 898 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 947.00 | 1 005 819.00 | | 990 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 526.00 | -49 419.00 | | -92 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 251.00 | | 734.00 | 61 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 7 410.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 61 976.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 831.00 | | 734.00 | 43 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539.00 | 7 078.00 | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 7 078.00 | | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 447.00 | 119 703.00 | 57 744.00 | 177 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 327.00 | 168 917.00 | 7 410.00 | 176 327.00 |
VW T.V.A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 090.00 | 252 346.00 | 57 744.00 | 310 090.00 |