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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 3 347.00 | 24.00 | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 7 003.00 | 1 241.00 | 8 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 557.00 | 10 351.00 | 238 206.00 | 248 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 296.00 | | 169 296.00 | 169 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 853.00 | 10 351.00 | 407 502.00 | 417 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 121.00 | 167 333.00 | | 201 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 33 787.00 | | 80 793.00 |
DK Provisions réglementées | 7 087.00 | 6 756.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 218 876.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 125.00 | 54 536.00 | | 25 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 1 265.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 411.00 | 13 607.00 | | 27 411.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 503.00 | 69 408.00 | | 107 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 502.00 | 288 284.00 | | 407 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 554.00 | 44 332.00 | | 99 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 827.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -827.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 765.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 141.00 | 90 707.00 | | 342 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 348.00 | 56 920.00 | | 261 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 793.00 | 33 787.00 | | 80 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 463.00 | | | 179 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 1 833.00 | | 8 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 329.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 1 504.00 | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 17 176.00 | 7 948.00 | 25 124.00 |
VI Groupe et associés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 244.00 | 80 436.00 | 59 807.00 | 140 244.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 501.00 | 99 553.00 | 7 948.00 | 107 501.00 |