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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 8 313.00 | 1 165.00 | 9 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 179.00 | 11 685.00 | 316 494.00 | 328 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 453.00 | 11 685.00 | 499 768.00 | 511 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 914.00 | 201 121.00 | | 281 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 434.00 | 80 793.00 | | 56 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DK Provisions réglementées | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 360 302.00 | 300 000.00 | | 360 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996.00 | 25 125.00 | | 7 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 352.00 | 52 240.00 | | 82 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 2 195.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 949.00 | 27 411.00 | | 33 949.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 532.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 466.00 | 107 502.00 | | 139 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 768.00 | 407 502.00 | | 499 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -331.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 6 065.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 661.00 | 342 141.00 | | 380 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 227.00 | 261 348.00 | | 324 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 434.00 | 80 793.00 | | 56 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 080.00 | | 1 233.00 | 191 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | 1 233.00 | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 463.00 | | | 179 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 350.00 | 1 334.00 | | 10 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 24.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 1 309.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 365.00 | 74 168.00 | 138 196.00 | 212 365.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |