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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 538.00 | 23 188.00 | 445 350.00 | 468 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 220.00 | 23 188.00 | 448 032.00 | 471 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 064.00 | | 711 064.00 | 711 064.00 |
BZ Autres créances | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CF Disponibilités | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 399.00 | | 873 399.00 | 873 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 619.00 | 23 188.00 | 1 321 432.00 | 1 344 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 938.00 | 174 285.00 | | 175 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | 1 653.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 215 299.00 | 203 438.00 | | 215 299.00 |
DP Provisions pour risques | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 050.00 | 12 588.00 | | 255 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 49 714.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 503.00 | 324 918.00 | | 320 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 831.00 | 413 028.00 | | 438 831.00 |
EA Autres dettes | 34 559.00 | 35 272.00 | | 34 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 381.00 | 835 519.00 | | 1 096 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 432.00 | 1 048 709.00 | | 1 321 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 050.00 | | 429 270.00 | 60 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 471 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 468 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | | 429 232.00 | 57 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 38.00 | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141.00 | 11 183.00 | 13 170.00 | 23 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | 11 183.00 | 13 170.00 | 23 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 503.00 | 320 503.00 | | 320 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 711 064.00 | 711 064.00 | | 711 064.00 |
VB T. V. A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 324.00 | 793 324.00 | | 793 324.00 |
VW T.V.A. | 156 658.00 | 156 658.00 | | 156 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 330.00 | 841 330.00 | | 841 330.00 |