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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 583.00 | 123 638.00 | 723 945.00 | 847 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 266.00 | 123 638.00 | 726 628.00 | 850 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 140.00 | | 779 140.00 | 779 140.00 |
BZ Autres créances | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
CF Disponibilités | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 888.00 | | 944 888.00 | 944 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 154.00 | 123 638.00 | 1 671 516.00 | 1 795 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 799.00 | 175 938.00 | | 187 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 572.00 | 11 861.00 | | -141 572.00 |
DL TOTAL (I) | 73 727.00 | 215 299.00 | | 73 727.00 |
DP Provisions pour risques | 6 752.00 | 9 752.00 | | 6 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 752.00 | 9 752.00 | | 6 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 301.00 | 255 050.00 | | 221 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 503.00 | 47 437.00 | | 48 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 437.00 | 320 503.00 | | 849 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 851.00 | 438 831.00 | | 434 851.00 |
EA Autres dettes | 36 945.00 | 34 559.00 | | 36 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 037.00 | 1 096 381.00 | | 1 591 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 516.00 | 1 321 432.00 | | 1 671 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 220.00 | | 4 045.00 | 846 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 538.00 | | 4 045.00 | 843 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 154.00 | 100 450.00 | | 21 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 100 450.00 | | 21 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 752.00 | | 3 000.00 | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | | 3 000.00 | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 437.00 | 849 437.00 | | 849 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 779 140.00 | 779 140.00 | | 779 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | | 221 301.00 | 221 301.00 |
VI Groupe et associés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VP Divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 605.00 | 910 605.00 | | 910 605.00 |
VW T.V.A. | 196 739.00 | 196 739.00 | | 196 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 037.00 | 1 369 736.00 | 221 301.00 | 1 591 037.00 |