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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 376.00 | 55 049.00 | 4 327.00 | 59 376.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 376.00 | 55 049.00 | 208 327.00 | 263 376.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
110 Total général Actif | 292 594.00 | 55 049.00 | 237 545.00 | 292 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
252 Charges sociales | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
262 Autres charges | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 613.00 | | | -33 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 856.00 | | | 261 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 155.00 | | | 10 155.00 |