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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 030.00 | 56 244.00 | 3 785.00 | 60 030.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 030.00 | 56 244.00 | 207 785.00 | 264 030.00 |
060 Stock marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
084 Disponibilités | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
110 Total général Actif | 315 224.00 | 56 244.00 | 258 980.00 | 315 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -814.00 | | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
252 Charges sociales | 968.00 | | | 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
294 Charges financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 673.00 | | | 4 673.00 |